ポートフォリオ

  • 投資信託

ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ･F

04312094
ポートフォリオに追加
12,985
前日比
-238(-1.80%)

ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ･Fの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,211百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -246百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +54.49%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    550円
  • 信託報酬
    用語
    1.9255%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    25.73
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    5高い

期間を保存

詳細チャートを見る

カテゴリーコモディティ
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､米ドル建て短期債券等､世界の商品先物取引および商品先渡取引等｡世界中の経済活動に広く利用されているコモディティ(商品)の値動きを表すロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に概ね連動する投資成果をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
設定日
用語
2009年4月23日償還日
用語
2029年4月25日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+54.49%+57.19%+158.6%+228.2%+155.47%
トータルリターン（年率）
用語
+54.49%+16.27%+20.93%+12.62%+5.56%
シャープレシオ（年率）
用語
2.090.771.020.63---
リスク（年率）
用語
25.7320.8720.3920.04---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.9255%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

最近見た銘柄

投資信託リターンランキング（1年）

はじめての投資信託

初心者の方にも解りやすく投信についてご紹介

ヘッドライン

もっと見る