〔米株式〕ダウ反落、100ドル安＝ナスダックも安い（22日午前）
- 時事通信
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ･ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,213百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -49百万円
- トータルリターン（1年）
- +49.57%
- 決算頻度（年）
- 2回
- 直近分配金
- 550円
- 信託報酬
- 1.9255%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 26.12
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | コモディティ | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､米ドル建て短期債券等､世界の商品先物取引および商品先渡取引等｡世界中の経済活動に広く利用されているコモディティ(商品)の値動きを表すロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に概ね連動する投資成果をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡ | ||
| 設定日 | 2009年4月23日 | 償還日 | 2029年4月25日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +49.57% | +49.21% | +142.22% | +226.38% | +153.7% |
| トータルリターン（年率） | +49.57% | +14.27% | +19.35% | +12.56% | +5.49% |
| シャープレシオ（年率） | 1.87 | 0.67 | 0.95 | 0.63 | --- |
| リスク（年率） | 26.12 | 20.81 | 20.33 | 20.04 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。