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(SMBC FW) コモディティ

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4,160
前日比
-27(-0.64%)

(SMBC FW) コモディティの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,452百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -12百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -5.88%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.7236%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    9.90
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリーコモディティ
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､商品指数連動債｡A格相当以上の格付けを有する商品指数連動債に投資を行い､ブルームバーグ商品指数(円換算)と概ね連動する投資成果を目指す｡投資信託証券への投資比率は､原則として高位を保つ｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
設定日
用語
2007年2月20日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-5.88%------------
トータルリターン（年率）
用語
-5.88%+0.14%-8.42%------
シャープレシオ（年率）
用語
-0.590.01---------
リスク（年率）
用語
9.910.75---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.7236%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

運用会社のホームページ等で
ご確認ください。

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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