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iTrustバイオ

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  • NISA成長投資枠
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35,597
前日比
-686(-1.89%)

iTrustバイオの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,582百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    100百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +43.81%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.99%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    16.78
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ピクテ・ジャパン株式会社
運用方針高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより､信託財産の積極的な成長を目指す｡運用にあたっては､株式の運用指図に関する権限を｢ピクテ･アセット･マネジメント･リミテッド｣および｢ピクテ･アセット･マネジメント･エス･エイ｣へ委託する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
設定日
用語
2016年2月19日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+43.81%+101.11%+114.34%+278.28%+251.54%
トータルリターン（年率）
用語
+43.81%+26.22%+16.47%+14.23%+12.51%
シャープレシオ（年率）
用語
2.561.480.960.77---
リスク（年率）
用語
16.7817.517.1218.47---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.99%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

20社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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