ポートフォリオ

  • 投資信託

世界水資源関連株式ファンド

04311234
ポートフォリオに追加
12,548
前日比
+57(+0.46%)

世界水資源関連株式ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,836百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -46百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +14.80%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    100円
  • 信託報酬
    用語
    1.937%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    16.50
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

期間を保存

詳細チャートを見る

カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針日本を含む世界の水に関連する事業(水インフラ、水処理・効率化および水道事業)を行う企業の株式に投資を行い、信託財産の成長をめざす。水に関連する事業を行なう企業の株式への投資割合は、常にファンドの純資産総額の75%以上とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
設定日
用語
2023年4月3日償還日
用語
2033年4月1日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+14.8%+41.53%------+61.35%
トータルリターン（年率）
用語
+14.8%+12.27%------+15.43%
シャープレシオ（年率）
用語
0.850.83---------
リスク（年率）
用語
16.514.4---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.937%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

最近見た銘柄

投資信託リターンランキング（1年）

はじめての投資信託

初心者の方にも解りやすく投信についてご紹介

ヘッドライン

もっと見る