〔米株式〕ダウ大幅反落、506ドル安＝ナスダックも安い（7日午前）
- 時事通信
ワールド･ウォーター･ファンドAコースの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,172百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -13百万円
- トータルリターン（1年）
- -9.34%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 900円
- 信託報酬
- 1.87%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 15.38
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ有） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 世界の水関連企業の株式を主体に､空気関連企業の株式も加えて投資を行う｡高い成長が期待される企業､または安定した収益が期待される企業の株式を､ボトムアップの観点で調査･分析し､バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡ | ||
| 設定日 | 2004年3月26日 | 償還日 | 2029年4月10日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -9.34% | +4.37% | -12.03% | +53.28% | +300.93% |
| トータルリターン（年率） | -9.34% | +1.44% | -2.53% | +4.36% | +6.37% |
| シャープレシオ（年率） | -0.66 | 0.07 | -0.19 | 0.3 | --- |
| リスク（年率） | 15.38 | 14.07 | 14.99 | 14.35 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。