ポートフォリオ
世界水資源関連株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,637 | -20 | 4,810 |
| 2024年4月25日 | 11,657 | -13 | 4,811 |
| 2024年4月24日 | 11,670 | +144 | 4,893 |
| 2024年4月23日 | 11,526 | +50 | 4,829 |
| 2024年4月22日 | 11,476 | -15 | 4,828 |
| 2024年4月19日 | 11,491 | +1 | 4,834 |
| 2024年4月18日 | 11,490 | -40 | 4,842 |
| 2024年4月17日 | 11,530 | -71 | 4,847 |
| 2024年4月16日 | 11,601 | +76 | 4,876 |
| 2024年4月15日 | 11,525 | -119 | 4,821 |
| 2024年4月12日 | 11,644 | +18 | 4,856 |
| 2024年4月11日 | 11,626 | -114 | 4,849 |
| 2024年4月10日 | 11,740 | +7 | 4,896 |
| 2024年4月9日 | 11,733 | +36 | 4,857 |
| 2024年4月8日 | 11,697 | -35 | 4,852 |
| 2024年4月5日 | 11,732 | -11 | 4,865 |
| 2024年4月4日 | 11,743 | +69 | 4,856 |
| 2024年4月3日 | 11,674 | -176 | 4,839 |
| 2024年4月2日 | 11,850 | -1,115 | 4,773 |
| 2024年4月1日 | 12,965 | -1 | 5,222 |
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