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  • 投資信託

ピクテ・ウォーター・ファンド

42311252
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
10,103
前日比
-62(-0.61%)

ピクテ・ウォーター・ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,861百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -132百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +1.06%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.6709%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    15.71
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ピクテ・ジャパン株式会社
運用方針主に世界の水関連企業(上下水道ビジネス、環境マネジメント・サービス、ウォーター・テクノロジーに関連する事業の収益等の比率が20%以上を占める企業)の株式に投資する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
設定日
用語
2025年2月7日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+1.06%---------+6.5%
トータルリターン（年率）
用語
+1.06%---------+4.29%
シャープレシオ（年率）
用語
0.02------------
リスク（年率）
用語
15.71------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.6709%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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