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ダイワ ファンドラップ 債券総合戦略セレクト

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9,628
前日比
-8(-0.08%)

ダイワ ファンドラップ 債券総合戦略セレクトの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    823百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -19百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +0.37%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.8525%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    1.34
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド。リスクを抑えて債券を中心に運用を行う複数の投資信託証券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、株式会社大和ファンド・コンサルティングの助言を受け、これを行う。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
設定日
用語
2021年8月5日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+0.37%+0.36%-3.06%----3.19%
トータルリターン（年率）
用語
+0.37%+0.12%-0.62%----0.65%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.24-0.26-0.89------
リスク（年率）
用語
1.340.990.96------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.8525%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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