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NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)

選択の達人
0431118B
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
8,573
前日比
+44(+0.52%)

NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    695百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -6百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +1.64%
  • 決算頻度（年）
    用語
    6回
  • 直近分配金
    用語
    30円
  • 信託報酬
    用語
    1.6775%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    6.54
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリーバランス型 安定
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
設定日
用語
2018年11月16日償還日
用語
2050年9月16日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+1.64%+8.19%-11.84%----0.97%
トータルリターン（年率）
用語
+1.64%+2.66%-2.49%----0.12%
シャープレシオ（年率）
用語
0.140.36-0.37------
リスク（年率）
用語
6.546.267.46------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.6775%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

4社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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