ポートフォリオ
NWQグローバル厳選証券(H有/隔月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 8,588 | +24 | 1,009 |
| 2024年5月9日 | 8,564 | -13 | 1,006 |
| 2024年5月8日 | 8,577 | +74 | 1,007 |
| 2024年5月7日 | 8,503 | +24 | 999 |
| 2024年5月2日 | 8,479 | +11 | 996 |
| 2024年5月1日 | 8,468 | -13 | 995 |
| 2024年4月30日 | 8,481 | +13 | 996 |
| 2024年4月26日 | 8,468 | -17 | 995 |
| 2024年4月25日 | 8,485 | -10 | 998 |
| 2024年4月24日 | 8,495 | +28 | 1,002 |
| 2024年4月23日 | 8,467 | +14 | 998 |
| 2024年4月22日 | 8,453 | +12 | 997 |
| 2024年4月19日 | 8,441 | -15 | 995 |
| 2024年4月18日 | 8,456 | +8 | 999 |
| 2024年4月17日 | 8,448 | -40 | 999 |
| 2024年4月16日 | 8,488 | -52 | 1,006 |
| 2024年4月15日 | 8,540 | -25 | 1,012 |
| 2024年4月12日 | 8,565 | -15 | 1,015 |
| 2024年4月11日 | 8,580 | -61 | 1,017 |
| 2024年4月10日 | 8,641 | +11 | 1,024 |
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