ポートフォリオ
りそなブラジル･ソブリン･ファンド(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 5,082 | -79 | 5,366 |
| 2024年5月9日 | 5,161 | -14 | 5,451 |
| 2024年5月8日 | 5,175 | +50 | 5,468 |
| 2024年5月7日 | 5,125 | +118 | 5,417 |
| 2024年5月2日 | 5,007 | -56 | 5,292 |
| 2024年5月1日 | 5,063 | -84 | 5,354 |
| 2024年4月30日 | 5,147 | +97 | 5,447 |
| 2024年4月26日 | 5,050 | -9 | 5,345 |
| 2024年4月25日 | 5,059 | -42 | 5,351 |
| 2024年4月24日 | 5,101 | +44 | 5,397 |
| 2024年4月23日 | 5,057 | +19 | 5,351 |
| 2024年4月22日 | 5,038 | +72 | 5,332 |
| 2024年4月19日 | 4,966 | +25 | 5,255 |
| 2024年4月18日 | 4,941 | +82 | 5,229 |
| 2024年4月17日 | 4,859 | -140 | 5,144 |
| 2024年4月16日 | 4,999 | -84 | 5,295 |
| 2024年4月15日 | 5,083 | -6 | 5,393 |
| 2024年4月12日 | 5,089 | -22 | 5,399 |
| 2024年4月11日 | 5,111 | -71 | 5,425 |
| 2024年4月10日 | 5,182 | +40 | 5,500 |
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