日経平均は大幅続落、アドバンテストが1銘柄で約293円分押し下げ
- フィスコ
ダイワ･ロシア株ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 241百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 0百万円
- トータルリターン（1年）
- +1.53%
- 決算頻度（年）
- 2回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 0.979%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 2.98
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 ロシア（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､ロシア株式(DR(預託証券)､米ドル建ての株式等含む)｡豊富な天然資源の強みを背景に､国内需要の拡大など産業構造の変化が進むロシア経済において､成長が期待される企業に投資することにより､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡ | ||
| 設定日 | 2008年2月26日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +1.53% | +45.37% | -88.69% | -76.49% | -82.33% |
| トータルリターン（年率） | +1.53% | +13.28% | -35.34% | -13.48% | -8.91% |
| シャープレシオ（年率） | 0.26 | 0.42 | -0.73 | -0.36 | --- |
| リスク（年率） | 2.98 | 30.95 | 50.34 | 39.18 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。