ポートフォリオ

  • 投資信託

ダイワ･ロシア株ファンド

04311082
ポートフォリオに追加
1,452
前日比
+3(+0.21%)

ダイワ･ロシア株ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    240百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +3.07%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.979%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    2.71
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    5高い

期間を保存

詳細チャートを見る

カテゴリー国際株式型 ロシア（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､ロシア株式(DR(預託証券)､米ドル建ての株式等含む)｡豊富な天然資源の強みを背景に､国内需要の拡大など産業構造の変化が進むロシア経済において､成長が期待される企業に投資することにより､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
設定日
用語
2008年2月26日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+3.07%+48.64%-88.09%-75.89%-82.15%
トータルリターン（年率）
用語
+3.07%+14.12%-34.65%-13.26%-8.89%
シャープレシオ（年率）
用語
0.870.45-0.71-0.35---
リスク（年率）
用語
2.7130.9150.439.18---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.979%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

最近見た銘柄

投資信託リターンランキング（1年）

はじめての投資信託

初心者の方にも解りやすく投信についてご紹介

ヘッドライン

もっと見る