| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月12日 | 960 | -7 | 210 |
| 2022年8月10日 | 967 | 0 | 212 |
| 2022年8月9日 | 967 | -2 | 212 |
| 2022年8月8日 | 969 | +9 | 212 |
| 2022年8月5日 | 960 | -2 | 211 |
| 2022年8月4日 | 962 | -1 | 211 |
| 2022年8月3日 | 963 | +10 | 211 |
| 2022年8月2日 | 953 | -7 | 209 |
| 2022年8月1日 | 960 | -6 | 211 |
| 2022年7月29日 | 966 | -7 | 212 |
| 2022年7月28日 | 973 | -2 | 213 |
| 2022年7月27日 | 975 | +2 | 214 |
| 2022年7月26日 | 973 | -1 | 214 |
| 2022年7月25日 | 974 | -3 | 214 |
| 2022年7月22日 | 977 | -4 | 214 |
| 2022年7月21日 | 981 | +1 | 215 |
| 2022年7月20日 | 980 | 0 | 215 |
| 2022年7月19日 | 980 | -2 | 215 |
| 2022年7月15日 | 982 | +3 | 216 |
| 2022年7月14日 | 979 | +3 | 215 |
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