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ハイグレード･オセアニア･ボンド(3カ月)

杏の実3M
04311039
  • NISA成長投資枠
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8,506
前日比
-36(-0.42%)

ハイグレード･オセアニア･ボンド(3カ月)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    457百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    3百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +18.19%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    50円
  • 信託報酬
    用語
    1.375%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    6.91
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 オセアニア（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
設定日
用語
2003年9月17日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+18.19%+29.21%+38.75%+57.49%+189.14%
トータルリターン（年率）
用語
+18.19%+8.92%+6.77%+4.65%+4.74%
シャープレシオ（年率）
用語
2.531.120.740.52---
リスク（年率）
用語
6.917.78.958.79---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.375%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

6社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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