ポートフォリオ
ハイグレード･オセアニア･ボンド(3カ月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年7月26日 | 7,999 | +33 | 473 |
| 2024年7月25日 | 7,966 | -182 | 471 |
| 2024年7月24日 | 8,148 | -83 | 481 |
| 2024年7月23日 | 8,231 | -117 | 486 |
| 2024年7月22日 | 8,348 | -18 | 493 |
| 2024年7月19日 | 8,366 | +61 | 494 |
| 2024年7月18日 | 8,305 | -152 | 490 |
| 2024年7月17日 | 8,457 | +11 | 499 |
| 2024年7月16日 | 8,446 | -25 | 498 |
| 2024年7月12日 | 8,471 | -126 | 500 |
| 2024年7月11日 | 8,597 | +31 | 507 |
| 2024年7月10日 | 8,566 | +36 | 505 |
| 2024年7月9日 | 8,530 | +14 | 503 |
| 2024年7月8日 | 8,516 | -7 | 502 |
| 2024年7月5日 | 8,523 | +10 | 503 |
| 2024年7月4日 | 8,513 | +39 | 506 |
| 2024年7月3日 | 8,474 | +18 | 503 |
| 2024年7月2日 | 8,456 | -21 | 506 |
| 2024年7月1日 | 8,477 | +70 | 507 |
| 2024年6月28日 | 8,407 | -7 | 503 |
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