〔米株式〕ダウ小反発、56ドル高＝ナスダックは高い（30日午前）
- 時事通信
ハイグレード・オセアニア・ボンド(年1回)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 507百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 0百万円
- トータルリターン（1年）
- +18.19%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.375%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 6.90
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 オセアニア（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡ | ||
| 設定日 | 2013年8月22日 | 償還日 | 2050年5月13日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +18.19% | +29.26% | +38.76% | +57.48% | +60.91% |
| トータルリターン（年率） | +18.19% | +8.93% | +6.77% | +4.65% | +3.73% |
| シャープレシオ（年率） | 2.53 | 1.12 | 0.74 | 0.52 | --- |
| リスク（年率） | 6.9 | 7.69 | 8.95 | 8.8 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
24社
注意事項
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- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
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