日経平均寄与度ランキング(大引け)~日経平均は6日ぶり反落、イビデンが約69円分押し下げ
- フィスコ
| カテゴリー | 国内株式型 国内大型バリュー | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象はわが国の株式。わが国の株式の中から、各種投資指標により割安と判断される銘柄を重視し、中長期的な観点から個別企業のファンダメンタルズ分析により、投資銘柄を選定する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 | ||
| 設定日 | 1999年7月30日 | 償還日 | 無期限 |
大きい
高い
大きい
やや高い
| ウエルスアドバイザーアワード | 2023年度 "NISA成長投資枠" WA優秀ファンド賞 |
|---|---|
| R&Iファンド大賞 | 2025年度 投資信託20年 国内株式バリュー 優秀ファンド賞 |
| 2024年度 投資信託 国内株式バリュー 優秀ファンド賞 |
直近3年の受賞履歴を表示しています。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン(累計) | +38.51% | +105.49% | +182.58% | +371.25% | +554.19% |
| トータルリターン(年率) | +38.51% | +27.13% | +23.09% | +16.77% | +7.18% |
| シャープレシオ(年率) | 1.79 | 1.75 | 1.64 | 1.16 | --- |
| リスク(年率) | 21.11 | 15.4 | 14.02 | 14.39 | --- |
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
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