【投信取引メンテナンス】 8月21日（日）19時45分～8月22日（月）6時15分 メンテナンスの間は注文操作、残高・取引照会などの機能がご利用いただけません。 ※終了時間は予定です。
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月17日 | 13,615 | +172 | 2,360 |
| 2022年8月16日 | 13,443 | -50 | 2,330 |
| 2022年8月15日 | 13,493 | +81 | 2,338 |
| 2022年8月12日 | 13,412 | +239 | 2,324 |
| 2022年8月10日 | 13,173 | +22 | 2,281 |
| 2022年8月9日 | 13,151 | -12 | 2,279 |
| 2022年8月8日 | 13,163 | +198 | 2,281 |
| 2022年8月5日 | 12,965 | +45 | 2,248 |
| 2022年8月4日 | 12,920 | +14 | 2,240 |
| 2022年8月3日 | 12,906 | +23 | 2,238 |
| 2022年8月2日 | 12,883 | -231 | 2,234 |
| 2022年8月1日 | 13,114 | +185 | 2,270 |
| 2022年7月29日 | 12,929 | -67 | 2,238 |
| 2022年7月28日 | 12,996 | 0 | 2,250 |
| 2022年7月27日 | 12,996 | -3 | 2,250 |
| 2022年7月26日 | 12,999 | -29 | 2,251 |
| 2022年7月25日 | 13,028 | -99 | 2,256 |
| 2022年7月22日 | 13,127 | +22 | 2,277 |
| 2022年7月21日 | 13,105 | +45 | 2,273 |
| 2022年7月20日 | 13,060 | +298 | 2,269 |
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