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SBI 日本国債(分配)ファンド(年4回決算型)

SBI日本シリーズ-日本国債(分配)
8931223B
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
9,257
前日比
+3(+0.03%)

SBI 日本国債(分配)ファンド(年4回決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,248百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    9百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -5.22%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.099%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    2.32
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国内債券型 国内債券・中長期債
運用会社
用語
SBIアセットマネジメント株式会社
運用方針実質的に日本の国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。運用にあたっては、主として残存期間30年程度までの国債を実質的な投資対象とし、金利環境等に応じて残存期間別の組入比率の決定/調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
設定日
用語
2023年11月28日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-5.22%----------6.85%
トータルリターン（年率）
用語
-5.22%----------2.55%
シャープレシオ（年率）
用語
-2.56------------
リスク（年率）
用語
2.32------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.099%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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