ポートフォリオ
先進国好配当株式ファンド(3カ月決算型)H有の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 10,441 | -105 | 136 |
| 2024年4月30日 | 10,546 | +108 | 137 |
| 2024年4月26日 | 10,438 | -42 | 136 |
| 2024年4月25日 | 10,480 | -21 | 136 |
| 2024年4月24日 | 10,501 | +80 | 137 |
| 2024年4月23日 | 10,421 | +77 | 136 |
| 2024年4月22日 | 10,344 | +33 | 135 |
| 2024年4月19日 | 10,311 | -1 | 134 |
| 2024年4月18日 | 10,312 | -10 | 134 |
| 2024年4月17日 | 10,322 | -72 | 135 |
| 2024年4月16日 | 10,394 | -71 | 135 |
| 2024年4月15日 | 10,465 | -119 | 136 |
| 2024年4月12日 | 10,584 | +4 | 138 |
| 2024年4月11日 | 10,580 | -95 | 138 |
| 2024年4月10日 | 10,675 | +22 | 139 |
| 2024年4月9日 | 10,653 | +14 | 139 |
| 2024年4月8日 | 10,639 | +14 | 139 |
| 2024年4月5日 | 10,625 | -72 | 138 |
| 2024年4月4日 | 10,697 | +1 | 139 |
| 2024年4月3日 | 10,696 | -31 | 139 |
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