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グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド(為替ヘッジあり)

健次(ヘッジあり)
0331316B
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
9,779
前日比
+229(+2.40%)

グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド(為替ヘッジあり)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,300百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -77百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +19.38%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    2.42%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    17.05
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針世界主要先進国市場の中から､製薬､バイオテクノロジー､医療製品､医療･健康サービス関連企業等の株式に分散投資する｡ファンダメンタルズの健全な企業へ長期的なバリュー投資を行う｡株式等の運用にあたっては､ウエリントン･マネージメント･カンパニー･エルエルピーに運用指図に関する権限を委託する｡原則として為替ヘッジを行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
設定日
用語
2016年11月25日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+19.38%+11.69%-2.17%---+49.37%
トータルリターン（年率）
用語
+19.38%+3.75%-0.44%---+4.17%
シャープレシオ（年率）
用語
1.090.25-0.05------
リスク（年率）
用語
17.0513.4513.26------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    2.42%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

17社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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