ポートフォリオ
グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 9,027 | +47 | 5,349 |
| 2024年4月26日 | 8,980 | -2 | 5,325 |
| 2024年4月25日 | 8,982 | -12 | 5,322 |
| 2024年4月24日 | 8,994 | +113 | 5,325 |
| 2024年4月23日 | 8,881 | +59 | 5,270 |
| 2024年4月22日 | 8,822 | +7 | 5,241 |
| 2024年4月19日 | 8,815 | -26 | 5,248 |
| 2024年4月18日 | 8,841 | -5 | 5,276 |
| 2024年4月17日 | 8,846 | -27 | 5,269 |
| 2024年4月16日 | 8,873 | -31 | 5,284 |
| 2024年4月15日 | 8,904 | -108 | 5,303 |
| 2024年4月12日 | 9,012 | -10 | 5,373 |
| 2024年4月11日 | 9,022 | -51 | 5,378 |
| 2024年4月10日 | 9,073 | +10 | 5,411 |
| 2024年4月9日 | 9,063 | -13 | 5,413 |
| 2024年4月8日 | 9,076 | +52 | 5,420 |
| 2024年4月5日 | 9,024 | -95 | 5,389 |
| 2024年4月4日 | 9,119 | +16 | 5,448 |
| 2024年4月3日 | 9,103 | -151 | 5,443 |
| 2024年4月2日 | 9,254 | -63 | 5,537 |
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