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米国バンクローン･オープン＜H有＞(毎月)

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5,760
前日比
+2(+0.03%)

米国バンクローン･オープン＜H有＞(毎月)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,484百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -6百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -0.55%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    15円
  • 信託報酬
    用語
    1.7625%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    1.95
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 北米（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う｡実質的な組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
設定日
用語
2014年5月27日償還日
用語
2029年5月18日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-0.55%+2.82%-0.22%-0.14%-1.74%
トータルリターン（年率）
用語
-0.55%+0.93%-0.04%-0.01%-0.14%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.670.32-0.11-0.03---
リスク（年率）
用語
1.951.662.625.38---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.7625%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

3社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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