ポートフォリオ
米国バンクローン･オープン＜H有＞(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 6,122 | +4 | 2,773 |
| 2024年4月30日 | 6,118 | +3 | 2,772 |
| 2024年4月26日 | 6,115 | -2 | 2,770 |
| 2024年4月25日 | 6,117 | -1 | 2,771 |
| 2024年4月24日 | 6,118 | +5 | 2,772 |
| 2024年4月23日 | 6,113 | +2 | 2,770 |
| 2024年4月22日 | 6,111 | -16 | 2,768 |
| 2024年4月19日 | 6,127 | -1 | 2,775 |
| 2024年4月18日 | 6,128 | -3 | 2,775 |
| 2024年4月17日 | 6,131 | -2 | 2,781 |
| 2024年4月16日 | 6,133 | +4 | 2,783 |
| 2024年4月15日 | 6,129 | 0 | 2,781 |
| 2024年4月12日 | 6,129 | -1 | 2,788 |
| 2024年4月11日 | 6,130 | -2 | 2,791 |
| 2024年4月10日 | 6,132 | 0 | 2,794 |
| 2024年4月9日 | 6,132 | +2 | 2,795 |
| 2024年4月8日 | 6,130 | 0 | 2,799 |
| 2024年4月5日 | 6,130 | 0 | 2,799 |
| 2024年4月4日 | 6,130 | -1 | 2,800 |
| 2024年4月3日 | 6,131 | -1 | 2,800 |
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