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国際インド債券オープン（毎月決算型）

0331211O
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5,917
前日比
+22(+0.37%)

国際インド債券オープン（毎月決算型）の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,173百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -51百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -4.74%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    25円
  • 信託報酬
    用語
    1.65%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    9.00
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 エマージング・単一国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､インドの公社債(国債､政府機関債､社債)および国際機関債。インド・ルピー建て債券のほか、米ドル建て債券にも投資。社債については、インベスコ･アセット･マネジメント･プライベート･リミテッド(インド)のアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
設定日
用語
2011年12月16日償還日
用語
2031年8月8日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-4.74%+5.78%+29.23%+65.28%+163.42%
トータルリターン（年率）
用語
-4.74%+1.89%+5.26%+5.15%+6.75%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.620.150.50.55---
リスク（年率）
用語
910.110.039.24---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.65%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

28社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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