NY株式：NYダウは478.64ドル高、対イラン協議の進展期待
- フィスコ
三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,762百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -14百万円
- トータルリターン（1年）
- +6.98%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 10円
- 信託報酬
- 0.825%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 5.96
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 欧州（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | ユーロ通貨建てのEMU参加国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし､当該国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えつつ､毎月分配を行うことを目指して運用｡外貨建資産については､原則としてヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE EMU国債インデックス(円ベース)｡毎月17日決算｡ | ||
| 設定日 | 2003年1月9日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +6.98% | +20.51% | +18.56% | +37.98% | +121.96% |
| トータルリターン（年率） | +6.98% | +6.42% | +3.46% | +3.27% | +3.44% |
| シャープレシオ（年率） | 1.05 | 0.83 | 0.4 | 0.44 | --- |
| リスク（年率） | 5.96 | 7.37 | 8.15 | 7.31 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
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