三菱UFJ 新興国高利回り社債＜米ドル＞(毎月)の基準価額・投資信託情報
| 純資産残高 | 1,127百万円 |
|---|---|
| 資金流出入（1カ月） | -13百万円 |
| トータルリターン（1年） | +7.00% |
| 決算頻度（年） | 12回 |
| 直近分配金 | 50円 |
| 信託報酬 | 1.881% |
|---|---|
| ファンドレーティング | |
| リスク（標準偏差・1年） | 11.03 |
| リスクメジャー |
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| カテゴリー | 国際債券型 ハイイールド債（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等｡投資する公社債の平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し､ポートフォリオの平均デュレーションは､原則として0-8年の範囲で調整する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡ | ||
| 設定日 | 2011年9月21日 | 償還日 | 2026年6月12日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン（累計） | +7% | +44.7% | +89.22% | +81.5% | +222.89% |
トータルリターン（年率） | +7% | +13.11% | +13.6% | +6.14% | +9.07% |
シャープレシオ（年率） | 0.61 | 1.35 | 1.51 | 0.53 | --- |
リスク（年率） | 11.03 | 9.69 | 9.01 | 11.58 | --- |
決算・分配金
| 決算頻度（年） | 12回 |
|---|---|
| 直近分配金 | 50円 |
| 分配金利回り | 7.08% |
手数料
| 信託報酬 | 1.881% |
|---|---|
| 買付時信託財産留保額 | なし |
| 売却時信託財産留保額 | なし |
