ポートフォリオ
三菱UFJ 新興国高利回り社債＜米ドル＞(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 8,897 | +19 | 1,394 |
| 2024年4月25日 | 8,878 | +7 | 1,391 |
| 2024年4月24日 | 8,871 | +21 | 1,390 |
| 2024年4月23日 | 8,850 | +6 | 1,387 |
| 2024年4月22日 | 8,844 | +3 | 1,386 |
| 2024年4月19日 | 8,841 | +9 | 1,385 |
| 2024年4月18日 | 8,832 | +10 | 1,384 |
| 2024年4月17日 | 8,822 | -21 | 1,381 |
| 2024年4月16日 | 8,843 | +62 | 1,385 |
| 2024年4月15日 | 8,781 | -76 | 1,373 |
| 2024年4月12日 | 8,857 | +6 | 1,385 |
| 2024年4月11日 | 8,851 | +41 | 1,384 |
| 2024年4月10日 | 8,810 | -4 | 1,378 |
| 2024年4月9日 | 8,814 | +14 | 1,378 |
| 2024年4月8日 | 8,800 | -7 | 1,375 |
| 2024年4月5日 | 8,807 | +3 | 1,376 |
| 2024年4月4日 | 8,804 | +19 | 1,376 |
| 2024年4月3日 | 8,785 | -17 | 1,373 |
| 2024年4月2日 | 8,802 | +12 | 1,377 |
| 2024年4月1日 | 8,790 | -1 | 1,375 |
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