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三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)

インドの宝
03316126
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6,975
前日比
+5(+0.07%)

三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,353百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -20百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -1.95%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    30円
  • 信託報酬
    用語
    1.63%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    10.44
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 エマージング・単一国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､インドの現地通貨建て債券および短期金融商品､インドを本拠地とする､もしくは同国を主な事業拠点とする発行体が発行する米ドル建て債券､米国債､米ドル建て国際機関債および短期金融商品等｡安定した収益の確保および信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
設定日
用語
2012年6月18日償還日
用語
2027年6月18日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-1.95%-1.57%+23.83%+59.98%+129.83%
トータルリターン（年率）
用語
-1.95%-0.53%+4.37%+4.81%+6.01%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.26-0.090.410.51---
リスク（年率）
用語
10.4410.4410.179.31---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.63%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

6社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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