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三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)

わたしのとうしん
03311257
  • NISAつみたて投資枠
  • NISA成長投資枠
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10,532
前日比
+7(+0.07%)

三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,047百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    63百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +5.79%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.5115%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    5.34
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリーバランス型 安定
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針日本を含む先進国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行う。実質的な投資割合は、目標リスク水準(6%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(6%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
設定日
用語
2025年7月2日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+5.79%---------+7.38%
トータルリターン（年率）
用語
+5.79%---------+6.79%
シャープレシオ（年率）
用語
0.95------------
リスク（年率）
用語
5.34------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.5115%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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