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三菱UFJ 世界国債インデックスF(毎月)

03311074
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9,982
前日比
-81(-0.80%)

三菱UFJ 世界国債インデックスF(毎月)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    953百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -3百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +10.07%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    16円
  • 信託報酬
    用語
    0.825%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    5.48
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､日本を除く世界各国の公社債｡ベンチマークの動きに概ね連動することを目指して運用を行い､組入れ国債等の利子･配当収益を中心に､原則として毎月分配を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
設定日
用語
2007年4月19日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+10.07%+20.69%+27.75%+49.15%+69.66%
トータルリターン（年率）
用語
+10.07%+6.47%+5.02%+4.08%+2.77%
シャープレシオ（年率）
用語
1.70.90.680.67---
リスク（年率）
用語
5.486.787.085.94---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.825%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

4社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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