NY株式：NYダウは250.40ドル高、雇用統計受け10月FOMC据え置き期待
- フィスコ
Rogge世界ハイブリッド証券F円(毎月)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,109百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -46百万円
- トータルリターン（1年）
- -1.10%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 7円
- 信託報酬
- 1.6923%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 3.04
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ有） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い､安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す｡投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする｡原則として､対日本円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡ | ||
| 設定日 | 2011年11月8日 | 償還日 | 2031年9月17日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -1.1% | +5.54% | -14.75% | -2.98% | +32.96% |
| トータルリターン（年率） | -1.1% | +1.81% | -3.14% | -0.3% | +1.95% |
| シャープレシオ（年率） | -0.59 | 0.39 | -0.59 | -0.07 | --- |
| リスク（年率） | 3.04 | 3.71 | 5.76 | 5.99 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
1社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
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