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東京海上 Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

4931411B
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6,282
前日比
-36(-0.57%)

東京海上 Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    738百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -4百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +11.65%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    35円
  • 信託報酬
    用語
    1.6923%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    12.00
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
東京海上アセットマネジメント株式会社
運用方針世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い､安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す｡投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする｡原則として､原資産通貨売り/豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
設定日
用語
2011年11月8日償還日
用語
2031年9月17日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+11.65%+34.59%+34.67%+70.24%+160.93%
トータルリターン（年率）
用語
+11.65%+10.41%+6.13%+5.46%+6.68%
シャープレシオ（年率）
用語
0.911.070.530.44---
リスク（年率）
用語
129.4111.2512.13---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.6923%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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