ポートフォリオ

  • 投資信託

三菱UFJ オーストラリアボンド(毎月分配型)

夢満債(豪ドルコース)
0331103A
ポートフォリオに追加
9,698
前日比
+31(+0.32%)

三菱UFJ オーストラリアボンド(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,281百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -21百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +9.96%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.155%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    9.97
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

期間を保存

詳細チャートを見る

カテゴリー国際債券型 オセアニア（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針無手数料でスイッチング(乗換)が可能な夢満債(愛称)の1つ｡豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし､A-格相当以上の格付を有する国債､政府機関債および州政府債に分散投資を行う｡ポートフォリオの加重平均デュレーションは2年以上8年以内｡原則として､為替ヘッジを行わない｡毎月9日決算｡
設定日
用語
2003年10月31日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+9.96%+22.43%+26.69%+47.07%+194.68%
トータルリターン（年率）
用語
+9.96%+6.98%+4.85%+3.93%+4.83%
シャープレシオ（年率）
用語
0.920.740.470.43---
リスク（年率）
用語
9.978.939.848.95---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.155%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.05%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

最近見た銘柄

投資信託リターンランキング（1年）

はじめての投資信託

初心者の方にも解りやすく投信についてご紹介

ヘッドライン

もっと見る