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世界高配当株式ファンド(資産成長型)

0231408B
  • NISA成長投資枠
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71,064
前日比
+98(+0.14%)

世界高配当株式ファンド(資産成長型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,214百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    33百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +37.68%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.21%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    10.47
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
運用方針世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に配当余力が高いと考えられる企業の株式に分散投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の配当利回り水準、株式益回り水準、ファンダメンタル、割安性、流動性などの分析も行い投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11月決算。
設定日
用語
2008年11月12日償還日
用語
2049年11月18日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+37.68%+89.06%+146.75%+264.58%+664.93%
トータルリターン（年率）
用語
+37.68%+23.65%+19.8%+13.81%+12.15%
シャープレシオ（年率）
用語
3.532.171.641.01---
リスク（年率）
用語
10.4710.7811.9913.7---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.21%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

12社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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