ポートフォリオ
日興･CS世界高配当株F(資産成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 46,568 | -119 | 1,380 |
| 2024年4月30日 | 46,687 | +711 | 1,383 |
| 2024年4月26日 | 45,976 | +63 | 1,362 |
| 2024年4月25日 | 45,913 | +120 | 1,360 |
| 2024年4月24日 | 45,793 | +497 | 1,356 |
| 2024年4月23日 | 45,296 | +367 | 1,344 |
| 2024年4月22日 | 44,929 | +45 | 1,333 |
| 2024年4月19日 | 44,884 | +27 | 1,332 |
| 2024年4月18日 | 44,857 | -107 | 1,330 |
| 2024年4月17日 | 44,964 | -162 | 1,332 |
| 2024年4月16日 | 45,126 | +107 | 1,337 |
| 2024年4月15日 | 45,019 | -464 | 1,334 |
| 2024年4月12日 | 45,483 | -3 | 1,348 |
| 2024年4月11日 | 45,486 | -167 | 1,347 |
| 2024年4月10日 | 45,653 | -90 | 1,352 |
| 2024年4月9日 | 45,743 | +161 | 1,360 |
| 2024年4月8日 | 45,582 | +185 | 1,356 |
| 2024年4月5日 | 45,397 | -576 | 1,350 |
| 2024年4月4日 | 45,973 | +319 | 1,367 |
| 2024年4月3日 | 45,654 | -175 | 1,356 |
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