世界銀行債券ファンド(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年10月11日 | 2,643 | -12 | 9,069 |
| 2024年10月10日 | 2,655 | +12 | 9,110 |
| 2024年10月9日 | 2,643 | -5 | 9,078 |
| 2024年10月8日 | 2,648 | -20 | 9,096 |
| 2024年10月7日 | 2,668 | +37 | 9,166 |
| 2024年10月4日 | 2,631 | -6 | 9,046 |
| 2024年10月3日 | 2,637 | +47 | 9,072 |
| 2024年10月2日 | 2,590 | -1 | 8,908 |
| 2024年10月1日 | 2,591 | +4 | 8,917 |
| 2024年9月30日 | 2,587 | -36 | 8,907 |
| 2024年9月27日 | 2,623 | +11 | 9,034 |
| 2024年9月26日 | 2,612 | +8 | 9,002 |
| 2024年9月25日 | 2,604 | +14 | 8,978 |
| 2024年9月24日 | 2,590 | +6 | 8,932 |
| 2024年9月20日 | 2,584 | +29 | 8,912 |
| 2024年9月19日 | 2,555 | +10 | 8,813 |
| 2024年9月18日 | 2,545 | +20 | 8,780 |
| 2024年9月17日 | 2,525 | +3 | 8,723 |
| 2024年9月13日 | 2,522 | +18 | 8,714 |
| 2024年9月12日 | 2,504 | -6 | 8,650 |
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