世界銀行債券ファンド(毎月分配型)の時系列・推移
2025/2/13から
2026/2/13を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2026年2月12日 | 3,037 | -64 | 9,700 |
| 2026年2月10日 | 3,101 | -5 | 9,919 |
| 2026年2月9日 | 3,106 | +20 | 9,934 |
| 2026年2月6日 | 3,086 | -6 | 9,876 |
| 2026年2月5日 | 3,092 | +10 | 9,892 |
| 2026年2月4日 | 3,082 | +23 | 9,863 |
| 2026年2月3日 | 3,059 | +24 | 9,793 |
| 2026年2月2日 | 3,035 | +11 | 9,718 |
| 2026年1月30日 | 3,024 | -12 | 9,683 |
| 2026年1月29日 | 3,036 | +14 | 9,724 |
| 2026年1月28日 | 3,022 | -3 | 9,681 |
| 2026年1月27日 | 3,025 | -53 | 9,694 |
| 2026年1月26日 | 3,078 | -16 | 9,863 |
| 2026年1月23日 | 3,094 | +17 | 9,919 |
| 2026年1月22日 | 3,077 | +18 | 9,867 |
| 2026年1月21日 | 3,059 | +3 | 9,825 |
| 2026年1月20日 | 3,056 | 0 | 9,815 |
| 2026年1月19日 | 3,056 | -16 | 9,819 |
| 2026年1月16日 | 3,072 | +11 | 9,882 |
| 2026年1月15日 | 3,061 | -17 | 9,854 |
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