日経平均は２９０円程度安、一時上げ転換も手じまい売り優勢＝２２日前場
- ウエルスアドバイザー
グローバルSDGs株式ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 27,903百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -342百万円
- トータルリターン（1年）
- +20.75%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.694%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 15.26
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として世界の取引所に上場している株式の中から、SDGs(持続可能な開発目標)の達成への貢献が期待される企業の株式に投資を行う。SDGsへの貢献度に加え、企業のESG評価と収益性やバリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。またSDGs各分野への分散等を考慮してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 | ||
| 設定日 | 2019年1月28日 | 償還日 | 無期限 |
評価
- 純資産残高
中間
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
やや高い
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
やや大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
やや高い
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +20.75% | +59.89% | +94.32% | --- | +178.19% |
| トータルリターン（年率） | +20.75% | +16.93% | +14.21% | --- | +14.28% |
| シャープレシオ（年率） | 1.31 | 1.29 | 1.06 | --- | --- |
| リスク（年率） | 15.26 | 12.85 | 13.24 | --- | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
69社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
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