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ポートフォリオ

  • 投資信託

三菱UFJ 国内債券インデックスファンド

03311092
  • NISA成長投資枠
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7,939
前日比
+2(+0.03%)

三菱UFJ 国内債券インデックスファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,445百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -5百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -7.09%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    0.385%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    2.91
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリー国内債券型 国内債券・中長期債
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針NOMURA-BPI総合指数に採用されている日本の公社債を主要投資対象とし､ベンチマークである同指数に概ね連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
設定日
用語
2009年2月2日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-7.09%-13.25%-18.74%-19.93%-5.37%
トータルリターン（年率）
用語
-7.09%-4.63%-4.07%-2.2%-0.31%
シャープレシオ（年率）
用語
-2.69-1.67-1.56-0.99---
リスク（年率）
用語
2.913.012.772.36---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.385%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

9社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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