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日経平均高配当株50(奇数月分配型)

02312241
  • NISA成長投資枠
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17,786
前日比
-172(-0.96%)

日経平均高配当株50(奇数月分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    18百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +46.92%
  • 決算頻度（年）
    用語
    6回
  • 直近分配金
    用語
    300円
  • 信託報酬
    用語
    0.4785%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    19.07
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国内株式型 国内大型バリュー
運用会社
用語
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
運用方針主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、別に定める日本の高配当株式で構成される指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
設定日
用語
2024年1月31日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+46.92%---------+84.32%
トータルリターン（年率）
用語
+46.92%---------+26.71%
シャープレシオ（年率）
用語
2.42------------
リスク（年率）
用語
19.07------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.4785%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

運用会社のホームページ等で
ご確認ください。

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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