ポートフォリオ
日経平均高配当株50(奇数月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月7日 | 11,003 | +31 | 55 |
| 2024年5月2日 | 10,972 | -8 | 55 |
| 2024年5月1日 | 10,980 | -131 | 55 |
| 2024年4月30日 | 11,111 | +252 | 56 |
| 2024年4月26日 | 10,859 | +122 | 54 |
| 2024年4月25日 | 10,737 | -192 | 54 |
| 2024年4月24日 | 10,929 | +116 | 55 |
| 2024年4月23日 | 10,813 | +12 | 54 |
| 2024年4月22日 | 10,801 | +180 | 54 |
| 2024年4月19日 | 10,621 | -81 | 53 |
| 2024年4月18日 | 10,702 | +94 | 54 |
| 2024年4月17日 | 10,608 | -119 | 53 |
| 2024年4月16日 | 10,727 | -339 | 54 |
| 2024年4月15日 | 11,066 | +49 | 55 |
| 2024年4月12日 | 11,017 | +17 | 55 |
| 2024年4月11日 | 11,000 | +94 | 55 |
| 2024年4月10日 | 10,906 | -56 | 55 |
| 2024年4月9日 | 10,962 | +74 | 55 |
| 2024年4月8日 | 10,888 | +93 | 54 |
| 2024年4月5日 | 10,795 | -53 | 54 |
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