〔米株式〕ダウ4日ぶり反落、652ドル安＝中東緊張や原油高（23日）
- 時事通信
新･ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし･年2回決算型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 4,447百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -248百万円
- トータルリターン（1年）
- +0.49%
- 決算頻度（年）
- 2回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 2.035%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 13.63
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 北米（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡5、11月決算。 | ||
| 設定日 | 2017年2月3日 | 償還日 | 2045年5月19日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +0.49% | +13.57% | +63.56% | --- | +94.75% |
| トータルリターン（年率） | +0.49% | +4.33% | +10.34% | --- | +7.2% |
| シャープレシオ（年率） | -0.02 | 0.25 | 0.59 | --- | --- |
| リスク（年率） | 13.63 | 15.54 | 17.12 | --- | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
9社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。