今晩のＮＹ株の読み筋＝上値の重い展開か、好悪まちまちな決算や原油高を注視
- ウエルスアドバイザー
One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 105,961百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 5,190百万円
- トータルリターン（1年）
- +29.68%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.793%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 16.15
- リスクメジャー
評価対象外
| カテゴリー | 国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
| 運用方針 | 世界の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とする。主に選定された投資テーマ(産業やセクター等)の中から、参入障壁が高く、優良な資産を持ち、割安で健全なバランスシートを有すると判断される企業を中心に、候補となる企業の各ファクターをスコア化する。ポートフォリオは、スコアの高い銘柄を中心に、業種別や国別の分散等を考慮しながら構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 | ||
| 設定日 | 2025年7月31日 | 償還日 | 2046年8月1日 |
評価
- 純資産残高
大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
---
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
---
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
高い
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +29.68% | --- | --- | --- | +44.01% |
| トータルリターン（年率） | +29.68% | --- | --- | --- | +36.7% |
| シャープレシオ（年率） | 1.79 | --- | --- | --- | --- |
| リスク（年率） | 16.15 | --- | --- | --- | --- |
組入銘柄
更新日：2026/8/31
- 1MERCK & CO.INC.3.40%
- 2SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD3.40%
- 3MOLINA HEALTHCARE INC2.70%
- 4DIAMONDBACK ENERGY INC2.60%
- 5NUTRIEN LTD2.50%
- 6TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR2.40%
- 7BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC2.30%
- 8PRUDENTIAL PLC2.20%
- 9AMERICA MOVIL SAB DE CV2.00%
- 10HEINEKEN NV2.00%
販売会社
3社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。