〔米株式〕ダウ続伸、337ドル高＝ナスダックは一時最高値更新（6日午前）
- 時事通信
グローバル･カレンシー･ファンド(毎月)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,824百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -4百万円
- トータルリターン（1年）
- +12.71%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 10円
- 信託報酬
- 0.983%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 7.56
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 短期債（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､日本を除く経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれらに準ずる国の通貨建ての短期債券｡高金利の10通貨を選定し､均等分散する｡通貨選定にあたっては､各通貨の金利水準を最重要視するが､各国のファンダメンタルズや短期市場の流動性等も考慮する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡ | ||
| 設定日 | 2007年6月22日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +12.71% | +29.08% | +64.41% | +74.77% | +22.7% |
| トータルリターン（年率） | +12.71% | +8.88% | +10.46% | +5.74% | +1.07% |
| シャープレシオ（年率） | 1.58 | 1.07 | 1.18 | 0.69 | --- |
| リスク（年率） | 7.56 | 7.95 | 8.68 | 8.27 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
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ヘッドライン
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