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ピムコ･エマージング･ボンド･オープンBコース(為替ヘッジあり)

03312053
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4,850
前日比
+19(+0.39%)

ピムコ･エマージング･ボンド･オープンBコース(為替ヘッジあり)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,412百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -28百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -0.79%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    5円
  • 信託報酬
    用語
    1.65%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    6.99
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針主として新興経済国の政府､政府機関等が発行もしくは信用保証するCCC-格相当以上の債券に投資｡ポートフォリオの平均格付は､原則としてB-格相当以上に維持｡原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはJPモルガンEMBIグローバル･ダイバーシファイド(円ヘッジベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
設定日
用語
2005年3月4日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-0.79%+16.94%-10.48%-2.5%+57.62%
トータルリターン（年率）
用語
-0.79%+5.36%-2.19%-0.25%+2.14%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.220.8-0.29-0.04---
リスク（年率）
用語
6.996.248.578.89---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.65%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

20社

販売会社一覧を見る

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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