〔米株式〕ダウ大幅反落、506ドル安＝ナスダックも安い（7日午前）
- 時事通信
世界好配当株投信(野村SMA向け)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 785百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -1百万円
- トータルリターン（1年）
- +21.17%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 10円
- 信託報酬
- 0.715%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 12.90
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は世界各国の株式｡世界を｢北米｣｢欧州｣｢アジア･オセアニア(日本を含む)｣の3地域に分割し､各地域への投資は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡ | ||
| 設定日 | 2005年9月29日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +21.17% | +71.81% | +138.29% | +340.96% | +574.86% |
| トータルリターン（年率） | +21.17% | +19.77% | +18.97% | +16% | +9.52% |
| シャープレシオ（年率） | 1.58 | 1.7 | 1.55 | 1.14 | --- |
| リスク（年率） | 12.9 | 11.42 | 12.12 | 14.04 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。