ポートフォリオ
世界好配当株投信(野村SMA向け)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 45,345 | -2 | 778 |
| 2024年4月25日 | 45,347 | +117 | 778 |
| 2024年4月24日 | 45,230 | +373 | 776 |
| 2024年4月23日 | 44,857 | +326 | 770 |
| 2024年4月22日 | 44,531 | +242 | 764 |
| 2024年4月19日 | 44,289 | +126 | 760 |
| 2024年4月18日 | 44,163 | -55 | 758 |
| 2024年4月17日 | 44,218 | -196 | 759 |
| 2024年4月16日 | 44,414 | -31 | 762 |
| 2024年4月15日 | 44,445 | -445 | 762 |
| 2024年4月12日 | 44,890 | +40 | 770 |
| 2024年4月11日 | 44,850 | -175 | 769 |
| 2024年4月10日 | 45,025 | +75 | 772 |
| 2024年4月9日 | 44,950 | +132 | 771 |
| 2024年4月8日 | 44,818 | +290 | 769 |
| 2024年4月5日 | 44,528 | -524 | 764 |
| 2024年4月4日 | 45,052 | +27 | 773 |
| 2024年4月3日 | 45,025 | -248 | 772 |
| 2024年4月2日 | 45,273 | -100 | 777 |
| 2024年4月1日 | 45,373 | -37 | 778 |
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