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野村 高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

0131412A
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17,222
前日比
+87(+0.51%)

野村 高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,058百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -1百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +0.40%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.918%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    10.95
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等｡インフラ関連株への投資に加えて､「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡原則として､対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
設定日
用語
2012年10月24日償還日
用語
2027年9月24日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+0.4%+20.21%+12.26%+25.46%+63.56%
トータルリターン（年率）
用語
+0.4%+6.33%+2.34%+2.29%+3.6%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.030.640.20.18---
リスク（年率）
用語
10.959.3810.7612.34---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.918%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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