ポートフォリオ

  • 投資信託

高配当インフラ関連株プレミアム 通貨年2回

0131512A
ポートフォリオに追加
37,315
前日比
-333(-0.88%)

高配当インフラ関連株プレミアム 通貨年2回の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,826百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -17百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +26.84%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    2.068%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    12.58
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

期間を保存

詳細チャートを見る

カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等｡インフラ関連株への投資に加えて､「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡原則として､対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
設定日
用語
2012年10月24日償還日
用語
2027年9月24日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+26.84%+63.92%+143.52%+204.14%+310.32%
トータルリターン（年率）
用語
+26.84%+17.91%+19.48%+11.77%+10.74%
シャープレシオ（年率）
用語
2.081.51.370.62---
リスク（年率）
用語
12.5811.7914.1318.99---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    2.068%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

最近見た銘柄

投資信託リターンランキング（1年）

はじめての投資信託

初心者の方にも解りやすく投信についてご紹介

ヘッドライン

もっと見る