ポートフォリオ
高配当インフラ関連株プレミアム 円年2回の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年6月19日 | 13,344 | +84 | 964 |
| 2024年6月18日 | 13,260 | -63 | 958 |
| 2024年6月17日 | 13,323 | -53 | 963 |
| 2024年6月14日 | 13,376 | -106 | 967 |
| 2024年6月13日 | 13,482 | +40 | 974 |
| 2024年6月12日 | 13,442 | -83 | 972 |
| 2024年6月11日 | 13,525 | -36 | 977 |
| 2024年6月10日 | 13,561 | -73 | 980 |
| 2024年6月7日 | 13,634 | +8 | 986 |
| 2024年6月6日 | 13,626 | +45 | 986 |
| 2024年6月5日 | 13,581 | -20 | 983 |
| 2024年6月4日 | 13,601 | +29 | 984 |
| 2024年6月3日 | 13,572 | +151 | 982 |
| 2024年5月31日 | 13,421 | +60 | 971 |
| 2024年5月30日 | 13,361 | -180 | 967 |
| 2024年5月29日 | 13,541 | -1 | 980 |
| 2024年5月28日 | 13,542 | 0 | 980 |
| 2024年5月27日 | 13,542 | -133 | 980 |
| 2024年5月24日 | 13,675 | -188 | 989 |
| 2024年5月23日 | 13,863 | -45 | 1,003 |
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